现金流投资资产有哪些？
（1）现金。它包括库存现金、备用金和现金溢余等。现金具备价值贮藏和交易媒介的功能，其收益能力低而流动性、安全性最高。
（2）银行存款。它包括活期存款、定期存款和其他存款，其收益能、流动性和安全性仅次于现金，但银行存款不宜用于投机目的，而且不能产生收益，只有活期存款可以随时支取，其流动性与现金相差不大。
（3）短期政府债券。包括国库券、中央政府机构所发行的债券及政府代理机构所发型的债券。它以国家信用为担保，是最安全的投资工具，有价证券，收益比银行存款高，流动性也很强，可在货币市场上出售转让。
（4）附权证债券。其收益主要来自证券的增值与权证的溢价，风险也仅限于该投资的本金，而投资门槛很低，附权证债券兼顾了风险与收益的要求，适合作为投资者在进行高风险投资之前的低风险过渡性投资。
（5）定期储藏。定期储藏是一种介于定期存款与政府债券之间的金融投资工具，收益高于一年期政府债券，且可以分段计息，流动性强于政府债券。
（6）票据。它包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，到期时可兑现为款项，投资者在持有时也可以背书转让，其收益高于定期储藏，而流动性、安全性与定期储蓄相差不大。